有色金属行业：关注大数据和国企改革

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上周走势：短短的三个交易日中，银行再次成为唯一上涨板块，沪深300上涨0.7%。有色板块整体下跌7.4% ，再次跑输大盘，率先回到牛市之前的点位。

当前观点：有色板块短期上涨动力不足：黄金价格已经开始从阶段性高点开始下降，基本金属反弹明显乏力;9月份美联储仍有加息可能。市场仍处于恐慌中，个股的利好短期内可能还是难以在股价上有所体现;前期对于黄金和碳酸锂的板块性机会的炒作也告一段落。新的热点可能出现在两个领域：国企改革和供应链金融。

国企改革：前期部分国企的改革动作在恐慌中被市场忽视，近期可能会重新被注意到，建议关注驰宏锌锗和云铝股份。

供应链金融：9月6日国务院正式印发《促进大数据发展行动纲要》，其中提到“建立面向不同行业、不同环节的工业大数据资源聚合和分析应用平台。”有色企业的供应链金融最重要的部分是基于行业数据的风险识别，部分走前市场前列的企业早已有所准备。建议关注盛屯矿业。美国8月非农数据低于预期，贵金属价格涨跌互现：美国在二季度GDP大幅超预期且劳动市场持续改善的情况下，8月非农数据却大幅低于预期，加息时间仍存在不确定性。受此影响，COMEX黄金、白银在小幅上涨后掉头向下，而LME铂、LME钯则分别出现2.76%、7.86%的上涨。黄金短期上涨动力不足。

基本金属涨跌互现：上周LME锡、LME铝、LME锌趁着A股休市分别上涨7.95%、3.4%、2.11%;LME铜、LME镍分别下跌2.13%、1.4%，其他品种变化不大。印尼政府或对建厂完成40%以上的公司给予一定的镍原矿出口配额，镍价或将持续承压。基本金属供需仍处于紧平衡状态，如果需求超预期回升，基本金属价格可能快速上涨。

小金属价格涨跌互现，碳酸锂保持高位：上周小金属价格涨跌互现，铟、电解锰小幅回升2.06%、1.09%，海绵锆、锑分别下跌4.09%、2.27%，其他品种变化不大。

稀土价格持续下滑：上周除轻稀土氧化镧上涨1%外均出现下滑，其中轻稀土氧化镨、重稀土氧化钐、重稀土氧化铽下跌7.19%、1.95%、1.38%，其他品种跌幅不大。广晟有色、盛和资源相继停牌，山钢研中铝稀土集团正式签约，稀土行业实质性整合的序幕或已拉开。我们认为，只有政府和企业联合实质性改善供给过剩、根本实现打黑，需求有所爆发的情况下价格才可能出现起色。

风险提示：政策变化风险、金属价格大幅下跌风险。

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