印尼铜矿将重启,铜价压力加大

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周二国内铜市低开后小幅走低。其中主力合约9月份铜收于51220元,下跌670元或1.29%。铜市交投活跃,总成交量76.7万手,总持仓增加4.5万手达到70.9万手。

上午股市表现疲软打压了铜市人气,在为期两天的美联储会议前,市场仍处于观望状态,以等待会后关于何时缩减购债规模的言论。自5月22日伯南克表示如果经济好转将缩减QE规模的一个月中,债券市场大跌,亚洲股市暴跌,这也给铜市形成压力,我们倾向于如果此次会议没有明确表态,市场将会有所调整。最近多家金融机构开始纷纷下调中国经济增长预期。对于全年的经济增速,机构普遍认为大概是7.8%,其中摩根大通的预测增速为7.8%,最乐观的是汇丰认为是8.2%,最悲观的是瑞银和野村,认为全年GDP增速为7.5%。数据显示,由于监管部门对影子银行的整顿,中国市场流动性呈现出比较紧张的局面。5月份社会融资总额为1.2万亿,相比4月份的1.7万亿减少了0.5万亿,比3月份的2.5万亿更是缩减了一半。中国经济增长速度的放缓和紧张的市场流动性对铜市来说都造成了压力。

基本面上,中国现货升水150-250元,投机市早上放货,而下游对后市悲观,市场供大于求,成交清淡。不仅如此,印尼铜矿将在本周末重启的消息也给市场造成压力。今天最新消息,印尼能源与矿业资源部部长表示,事故调查小组的调查结果表示露天矿可以重启运营,印尼政府也已经允许Freeport铜金公司旗下的Grasberg铜矿恢复露天矿生产,预计在本周稍晚铜矿露天部门产能将恢复生产。该矿的停产每天造成约1360吨的铜精矿产量损失,从5月15日停产到上周6月11日,停产造成的产量损失估计为8000万磅,约合3.6万吨。该矿重启恐将给铜市造成压力。冶炼方面,印度最大铜冶炼厂Sterlite周日重启运营,其此前受当地居民抗议影响而停产两月,该冶炼厂月产精铜3万吨,超过印度冶炼产量的一半。另外第二大冶炼厂印度铝工业公司的Birla冶炼厂计划在关闭35天后也重新投产。印度60万吨产能的恢复将缓解精铜市场的供应。

综上所述,印尼铜矿重启使今年铜矿产量得到保障,再考虑到印度冶炼厂产能恢复,中国冶炼厂减产造成的影响将会大大减弱,今年铜供应过剩对铜价的压力将会加大。短期来看,周三美联储会议后有关缩减QE的言论成为关注的焦点。从技术上看,铜价仍处于区间震荡,近期下跌后处于反弹,目前阻力位为5日均线52000元。交易上偏空操作。

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