7月上证综指下跌5.47%,有色金属板块跌幅为8.37%,弱于大市。黄金(金价横盘震荡)、新材料板块(前期涨幅较小)相对抗跌,并跑赢有色指数和大盘。基本金属板块受基本面疲弱拖累,下跌幅度达7~11%以上。以稀土永磁为代表的小金属和磁性材料板块是前期涨幅最高板块,随着三季度业绩下滑预期出现,开始调整,跌幅达11%。

　　有色金属板块中报业绩大面积下滑,而下半年基本面难有较大改观,业绩增长缺乏充足动力,市场信心疲弱。我们建议等待救市政策效果确认带来的“右侧”投资机会,三季度末至四季度初或是重要的时间窗口。

　　近期推荐:

　　行业配置角度:短期,小金属收储政策出台或带来局部机会(在此之前仍有进一步调整的可能),主要受益品种包括稀土、钨、钼、锗等我国优势矿种,相关公司包括厦门钨业、章源钨业、金钼股份、*ST炼石、云南锗业、驰宏锌锗等。中期,政策效果确认可能推动系统性反弹,重点关注小金属、铜、黄金等板块的反弹机会。

　　个股重点推荐:东方锆业;利源铝业;铜陵有色;中科三环。　        

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