由于中国提高准备金率,房地产、空调、汽车等下游行业有增速下滑趋势,再加中东北非动荡可能导致高油价,我们对大金属板块短期保持比较谨慎态度。个股推荐为28元以下的铜陵有色、38元以下的江西铜业以及30元左右的锡业股份。
　　我们觉得有色板块更多的投资机会来自于贵金属和小金属。利比亚战乱或会使贵金属有相对收益,推荐山东黄金;高油价可能继续推升鄂尔多斯等光伏概念股的股价;日本核电危机出现转机,可能东方锆业有超跌反弹的机会;另外,稀土类股票投资机会依然存在,推荐包钢稀土。
　　小专题:核电股超跌与贵金属相对收益
　　本核危机已经稳定并开始好转。在这次危机期间,中国公民中经济损失最大的估计是持有核电概念股的投资者了。但我们认为此次核危机不是人类核能利用的转折点,不会改变人类越来越多利用核能的趋势。
　　回顾这次核危机,有其特殊性。首先是少见的9.0级大地震,其次受灾核电站是二代技术并超期服役,最后,在日本政府不紧不慢的救援中,这个事件还就化险为夷了,没造成什么大危害。所以我们有理由对新技术下的核电站安全性有信心。
　　另外,核能在全球能源中占比已经非常大,是新型能源中最成熟的一种,人类无法离开它。而且我们相信中国核电项目暂停停批的时间不会特别长。
　　所以我们建议关注大幅下跌后的核电概念股,如东方锆业等。
　　在核危机缓和后,利比亚又开战了。由于中东北非的骚乱持续较久了,所以预计此次开战不会对金价有很强的刺激,但考虑到现在经济形势并不强健,这些危机可能导致投资贵金属比工业金属更容易获得相对收益。
　　上周金属交易数据
　　铜:铜价周中超跌反弹
　　铝:铝价反弹较弱,上海、伦敦库存均有所增加
　　铅:受沪铅下周挂牌影响,铅价涨幅巨大
　　锌:LME锌价小幅反弹,沪伦锌价比略有下降
　　其他金属:稀土供求关系紧张、价格暴涨;贵金属受多因素综合影响,高位震荡;铂族金属受日本多家车厂停产影响,大幅下跌。

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