1、人民币汇率昨日行情

2、人民币汇率观点    

周二大幅收涨,紧跟跳高的中间价.交易员表示,市场交易活跃,但波动幅度较小.  受日本将购买欧元债的消息影响,欧元/美元有所反弹.美元指数目前报 81,而昨日主要在 81 点上方.由于人民币汇率形成机制是参考一篮子货币,当欧元、日圆等主要货币兑美元上涨时,人民币中间价一般也应上升. 但交易员表示,欧元区主权债务的担忧短期内不会降温,目前市场对做多人民币/美元的积极性并不是很强.因此,尽管中间价结束数日疲弱之态而跳涨,多数交易还是围绕中间价进行,没有形成趋势性的上涨.  

"市场不具趋势性涨跌,但这也没有影响市场的交易热情.无论是企业的结售汇,还是银行间市场,都挺活跃的."北京一家国有银行交易员称.中国央行周二早间并公布了去年全年的金融数据.全年新增外汇储备 4,481.5 亿美元,较上一年度的约 4,531 亿美元有所收窄.显示中国一直努力调整经济结构,平衡国际收支的努力,正向期望的方向前进.   但兴业银行宏观经济分析师鲁政委也指出,外汇储备仍增加较多,人民币去年升值超过 3%,在升值的大背景下,外汇占款短期内很难下降.

北京时间16:41,海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,一年期人民币/美元报6.4380 元,上日尾盘报 6.4590 元.海外人民币兑美元即期报在 6.5800 元,上日收盘为 6.5885 元. 境内市场美元兑人民币一年期掉期贴水中间价收报 465 点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.5735元.   

3、市场观点

 〔中国金融〕中国银行向美国客户开放人民币交易(更新版)

*  中国银行在胡锦涛访美前夕采取行动 

 *  这是增强人民币弹性的最新举措 

 *  面向美国企业和个人 

路透纽约 1 月 11 日电---据中国银行网站上日期为 2010 年 12 月的公告称,已向美国

客户开放人民币交易. 

此举被视作对人民币<CNY=>海外交易的强烈支持.下周中国国家主席胡锦涛计划访问美国,中国汇率政策可能再度成为关注焦点. 

中国银行纽约分行网站称,现在允许公司和个人通过在其纽约分行的账户买卖人民币,尽管美国企业和个人也可以通过西方的银行交易人民币. 

在2010年中期以前,买卖人民币一直主要限制在中国国内,但去年7月中国开放在香港的人民币业务以来,香港的人民币交易量激增. 

"中国推进人民币国际化,是逐步放松对人民币汇率及人民币交易控制的组成部分,这是放宽资本管制和改革外汇渠道所必须的,"RBC Capital Market驻多伦多的资深外汇策略师David Watt表示. 

"已迈出的每一步幅度都不大,中国正逐步向更具弹性的汇率前进,但这是按中国自己确定的速度,也是其认为合适的速度.中方在与美国官员会面之际这样做也并不令人意外,"他并称.  中国常常在其重要官员出席重大国际会议前宣布重大决定或政策调整. 

美国总统奥巴马将于 1 月 19 日与中国国家主席胡锦涛举行会谈,胡锦涛此次访美被称为是 30 年来最重要的一次国事访问,目前正值外界担心朝鲜半岛稳定,且美国对华贸易逆差不断扩大. 

中国银行网站称,该行向纽约和洛杉矶的商业客户提供人民币储蓄、 定期和活期存款账户.每一储蓄账户的最低余额为 5,000 美元,而活期存款账户的最低余额为 3,000美元.

4、市场早报  

[今日看点]: 

重大事件及官员谈话: 

--加拿大财长费海提在美国一论坛上发表讲话,题为"西方如何取胜:成长不忘节支" 

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"货币政策的局限"发表讲话. 

--瑞士央行副总裁乔丹就"2011 年将带来什幺?瑞士央行眼中的展望"发表演说 

[经济数据]: 

--日本 11 月未经季节调整的经常帐 

--韩国 11月 L 货供额 

--日本 12 月服务业景气判断指数 

--德国 2010年国内生产总值(GDP) 

--法国 11 月年内迄今预算和 11 月经常帐 

--英国 11 月贸易收支 

--欧元区 11月工业生产 

--美国 12 月进出口物价 

--美国 12 月联邦预算 

[重大数据或新闻]: 

--葡萄牙周二继续拒绝市场和欧元区其它国家要求其寻求欧盟-国际货币基金会(IMF)救援

的呼声.葡萄牙总理苏克拉迪称,该国已经达成了削减 2010 年度预算赤字的目标,不需要外界帮助.不过该国央行理事 Teodora Cardoso 称,若能获得国际金援,该国将能做得更好. 欧盟消息人士表示,欧洲财经官员下周将讨论提高欧洲金融稳定机构(EFSF)的有效借贷能力,但备受尊敬的前欧洲央行(ECB)官员易辛警告称,如果不利用此次债务危机的契机强化欧洲预算规定,就可能导致经济与货币联盟的最终解体.

--美国11月趸售(批发)库存意外出现2009年12月以来首次下降,因趸售销售超出预估,进一步说明在假日购物期的需求增强.美国商务部公布,美国 11 月趸售库存较前月下降 0.2%,预估为增长 1.0%.10 月修正后为增加 1.7%,前值为增长 1.9%.美国 11 月趸售销售为 3,701 亿美元,为 2008 年9月以来最高.

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)11 月和 12 月会议记录显示,达拉斯和堪萨斯城联邦储备银行理事在会上要求将贴现率上调 25 个基点,但未能获得通过.其它 10 家地区联储银行则希望保持贴现率不变.理事会支持他们的观点,在 12 月 14 日政策决定公布前的会议上保持贴现率不变.美联储会议记录表示,"美联储理事谈到暗示经济复苏正在继续的乐观发展迹象,但鉴于仍存在不确定性,理事们仍对经济前景持谨慎看法,且预计未来经济成长温和." 

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对货币政策发表了不同观点.普洛瑟认为,联储大规模购买公债的计划可能令通胀加剧,而柯薛拉柯塔则称没有证据显示会出现此情况.两人今年在联储决策委员会均有投票权.他们在观点上的分歧暗示,在美联储 1 月 25-26 日召开今年首次议息会议之前,有关第二轮量化宽松政策的争论正愈演愈烈.

[市场摘要]: 

股市: 

--美国股市周二收涨,能源股扶助道指和标普500指数结束三日连跌,尽管投资者仍然担忧燃料成本不断上涨将损及经济成长.道琼工业指数收高34.43点,或0.3%,收报11,671.88点;标准普尔 500 指数收涨 4.73 点,或 0.37%,报 1,274.48 点;Nasdaq 指数上扬 9.03 点,或 0.33%,报2,716.83 点.[.NCN] 

 --欧洲股市收升,因美国业绩季开局强劲提振对企业业绩的乐观情绪,且葡萄牙发表了安慰人心的言论,缓和投资者对欧元区主权债务危机的疑虑.泛欧绩优股指标FTSE EUROTOP 300

指数收升1.2%,报1,147.15点,徘徊在2008年9月中以来的最高收位附近.英国富时100指数

收升 0.97%,报 6,014.03 点;德国股市 DAX 指数收高 1.23%,报 6,941.57 点;法国 CAC-40 指数

收涨 1.58%,报 3,861.92点.[.EUCN] 

汇市: 

--欧元兑美元上扬,因臆测欧元区官员可能上调欧元区救助基金有效借贷能力规模,且有传闻称欧洲央行增加买入葡萄牙公债.欧元兑美元在纽约汇市尾盘逼近1.30美元,但分析师警告称欧元可能轻易恢复跌势,因市场对本周欧洲南部国家大量发债紧张不安.欧元兑美元升0.2%,报 1.2980 美元,稍早在电子交易平台 EBS 上高见 1.2994 美元.美元兑日圆升0.6%,报83.22 日圆,因近期对美国经济的乐观情绪有助提振公债收益率.瑞郎延续昨日跌势,美元兑瑞郎触及 0.9784 瑞郎的一个月高位.[FRX/CN] 

债市: 

--美国公债价格回落,因交易商为10年期公债续发和30年期公债标售作准备,但在三年期公债标售获稳健需求后跌幅收窄.美国指标 10 年期公债价格下跌 13/32,收益率(殖利率)从周一尾段的3.29%升至3.34%.30年期公债价格下跌15/32,收益率从周一的4.46%升至4.49%.两年期和 30 年期公债利差扩阔至 394 基点的新高,周一为 389 基点.[US/NCN] 

油市: 

--美国原油期货连续第二天上涨,并收于每桶 91 美元上方,因美国和欧洲生产中断令市场产生新的供应担忧.纽约商业期货交易所(NYMEX)2 月原油期货合约收高 1.86 美元,或 2.08%,结算价报每桶 91.11 美元,为 1 月 3 日以来最高.盘中交投区间为 88.93-91.33 美元.ICE-2 月布兰特原油结算价报 97.61美元,为现货月合约自 2008 年9 月30日以来最高收盘价.[O/NCN]  

金属市场: 

--纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货连续第二天收高,受油价上涨和对欧洲债务危机的担忧导致的避险买盘提振.指标COMEX-2月期金合约收高10.2美元,报每盎司1,384.30美元,盘中交易区间为每盎司1,372.40-1,386.80美元.截至2012GMT,现货金上扬0.6%,报每盎司1,382.90 美元.[GOL/XCN] 

--期铜逆转连续五个交易日的下跌趋势并收涨 2%,因投资者继续消化中国和美国 2011 年需求展望更为强劲的观点.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳涨189美元,或2%,报每吨9,510美元,接近上周纪录高位 9,754 美元.纽约商品期货交易所(COMEX)-3 月期铜大涨 8.45 美分,收报每磅 4.3490 美元,临近盘中交易区间 4.2730-4.3620 美元的上端.[MET/LCN] 

5、汇市解析--技术面及价位预测

以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: 

欧元/美元:近期跌破200日均线1.3072,目前看来可能会扭转其极性,该价位也将成为短期阻力.市场几乎已经达到初步下档目标,也就是短期信道的底部,目前该底部位于 1.2844.在这之后的反弹应该仍旧是软弱无力,且会受阻于 1.3072/1.3165.在 1.2844 下方的目标为1.2795,此为下半年走势的 61.8%回档位,接下来则是 8 月低点1.2588.中长期目标为 1.20. 

美元/瑞郎:今日用力推入位于 0.9700 瑞郎的六个月下跌趋势,这和 55 日均线位置 0.9741

同样都代表短期阻力位,若在这里出现短线获利了结,也不会令人感到意外. 

英镑/美元:正守在窄幅波动区间内,我们维持偏空看法.汇价受阻于 1.5627/80,此际我们

的重点仍放在下档.1.5627/80 区间代表 10 月低点、12 月底高点及两个月下跌趋势. 

纽约   当日  今年来  2010 年 

0751GMT 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价 

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 欧元/美元     <EUR=>      1.2922  1.2941  -0.15  -3.40  1.3377 

 美元/日圆     <JPY=>       83.13   82.76  +0.45  +2.44   81.15 

 欧元/日圆     <EURJPY=R>  107.40  107.08  +0.30  -1.10  108.60 

 美元/瑞郎     <CHF=>      0.9703  0.9678  +0.26  +3.94  0.9335 

 英镑/美元     <GBP=>      1.5551  1.5570  -0.12  -0.31  1.5599 

 美元/加元     <CAD=>      0.9931  0.9928  +0.03  -0.36  0.9967 

 澳元/美元     <AUD=>      0.9825  0.9955  -1.31  -3.70  1.0203 

 新西兰元/美元 <NZD=>      0.7577  0.7631  -0.71  -2.75  0.7791 

 澳元/日圆     <AUDJPY=R>  81.670  82.360  -0.84  -1.69  83.070 

  新西兰元/日圆 <NZDJPY=R>  62.970  63.130  -0.25  -0.44  63.250 

 英镑/日圆     <GBPJPY=R>  129.24  128.81  +0.33  +2.04  126.66 

 澳元/新西兰元 <AUDNZD=R>  1.2959  1.3025  -0.51  -1.20  1.3117 

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 附注:上收市价是纽约汇市 2130 GMT 报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.

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