上周美联储宣布了新一轮的6000亿国债购买计划,其金额大小符合市场的预期,但美元依然下行创新低,这说明市场对美元未来的预期依然很悲观,而货币贬值、流动性泛滥必然导致的结果是大宗商品价格上涨。上周LME铜大涨5.92%,收于8675美元/吨,距离2008年的最高点8940美元/吨仅有不到300美元的差距,按目前走势,恐怕一、两周之内就将创历史新高,在铜的带领下基本金属均有不小的涨幅,其中镍的涨幅最大达到了6.37%,铅的涨幅最小是2.78%。

在美元创新低的情况下,贵金属特别是黄金不出意料的创新高,上涨国际金价上涨2.52%,收于1391美元/盎司的记录高位,SPDR黄金ETF的持仓经过数周调整之后也开始出现小幅回升,说明前期获利盘已经基本调整完毕。在通胀和全球货币争相贬值的情况下金价上行趋势将延续。

上周稀土价格略有回落,氧化钕价格下跌了5000元/吨,跌幅1.92%,经过连续数月的上涨之后,稀土价格出现小幅调整我们认为是正常现象,在供给减少而需求持续旺盛,而且整体有色金属保持上涨趋势的情况下,稀土未来价格仍将维持上涨。

根据各公司矿产资源自给率和PE水平,以及未来存在矿山资源注入的可能性,我们推荐的首选投资组合是:中金岭南(000060)、江西铜业(600362)、山东黄金(600547)、西部矿业(601168)、金钼股份(601958)、西部资源(600139)。次优投资组合是:铜陵有色(000630)、吉恩镍业(600432)、豫光金铅(600531)、驰宏锌锗(600497)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)、锡业股份(000960)。长期看好西藏矿业(000762)、章源钨业(002378)、厦门钨业(600549)和包钢稀土(600111)。

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